蜂巢物业论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

查看: 1319|回复: 35

金隅物业公司年度预算表

[复制链接]
发表于 2015-2-14 00:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
金隅物业公司年度预算表
物业管理收入                         -            -            -            -           0.00          -           0.00
物业管理费用                         -            -            -            -           0.00          -           0.00
一        管理服务人员的工资社会保险和按规定提取福利、工会及教育费                 -            -            -            -           0.00         0.00         0.00
          (一)工资                 -            -            -            -           0.00          -           0.00
          (二)社会保险                 -            -            -            -           0.00          -           0.00
          (三)其他                 -            -            -            -           0.00          -           0.00
二        物业共用部位、共用设施设备的日常维护费用                 -            -            -            -           0.00          -           0.00
三        物业共用部位、共用设施设备的日常运行费用                 -            -            -            -           0.00          -           0.00
              (一)电费                 -            -            -            -           0.00          -           0.00
              (二)水费                 -            -            -            -           0.00          -           0.00
              (三)燃气费                 -            -            -            -           0.00          -           0.00
              (四)供暖费                 -            -            -            -           0.00          -           0.00
四        物业管理区域绿化养护费用                 -            -            -            -           0.00          -           0.00
五        物业管理区域清洁卫生费用                 -            -            -            -           0.00          -           0.00
六        物业管理区域秩序维护费用                 -            -            -            -           0.00          -           0.00
七        行政办公费用                 -            -            -            -           0.00          -           0.00
八        物业管理企业固定资产折旧及摊销费                 -            -            -            -           0.00          -           0.00
九        公共财产保险费                 -            -            -            -           0.00          -           0.00
十        其他费用                 -            -            -            -           0.00          -           0.00
十一        营业税金及附加                 -            -            -            -           0.00          -           0.00
利润                         -            -            -            -            -          -           0.00


序号        项    目        部门        2010年完成      (元)        2011年预算     (万元)        2011年1-8月完成(元)        2011年预计完成(元)        2011年预计完成与预算比        2012年预算     (万元)        预算同比        测算依据
收入                -        0.00         0.0000         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
一        租金收入        -        0.00         0.0000         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
1         房屋租金收入        客                                        0.00                 0.00        
二        物业管理收入        -        0.00         0.0000         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
1         物业费收入        客                                        0.00                 0.00        
2         会议室租金        客                                        0.00                 0.00        
3         停车场租金(固定)        安                                        0.00                 0.00        
4         停车场租金(临时)        安                                        0.00                 0.00        
5         广告牌出租租金        客                                        0.00                 0.00        
6         员工餐管理费        客                                        0.00                 0.00        
7         宽带接入管理费        客                                        0.00                 0.00        
8         电话线路维护费        客                                        0.00                 0.00        
9         电话线路占用费        客                                        0.00                 0.00        
10         客户水电气费        客                                        0.00                 0.00        
11         空调延时费        客                                        0.00                 0.00        
12         装修管理费        工                                        0.00                 0.00        
13         商务中心收入        客        0.00         0.0000         0.0000         0.00         0.00         0.00         0.00        
          出入证工本费        客                                        0.00                 0.00        
          停车证工本费        客                                        0.00                 0.00        
          有偿服务费        客                                        0.00                 0.00        
          客户饮用水费        客                                        0.00                 0.00        
序号        项    目        部门        2010年完成   (元)        2011年预算     (万元)        2011年1-8月完成(元)        2011年预计完成(元)        2011年预计完成与预算比        2012年预算     (万元)        预算同比       
物业管理费用                -        0.00         0.0000         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
一        管理服务人员的工资社会保险和按规定提取福利、工会及教育费        -        0.00         0.0000         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
1        人员工资        综        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
          正式职工(48人)        综                                        0.00                 0.00        
          人才中心(36人)        综                                                               
          退休人员        综                                        0.00                 0.00        
          临时人员工资        综                                        0.00                 0.00        
          稿酬及其他奖励        综                                        0.00                 0.00        
2        人员保险        综        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
          养老保险        综                                        0.00                 0.00        
          失业保险        综                                        0.00                 0.00        
          医疗保险        综                                        0.00                 0.00        
          工伤保险        综                                        0.00                 0.00        
          住房公积金        综                                        0.00                 0.00        
          生育保险        综                                        0.00                 0.00        
          年金        综                                        0.00                 0.00        
          补充医疗保险        综                                        0.00                 0.00        
3        工会经费        综        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
          春节联谊会        综                                        0.00                 0.00        
          月饼等(职工)        综                                        0.00                 0.00        
          台历及纪念光盘        综                                        0.00                 0.00        
          合唱队费用        综                                        0.00                 0.00        
          团支部活动经费        综                                        0.00                 0.00        
4        职工福利费        综        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
          党员活动经费、其他        综                                        0.00                 0.00        
          员工购电影票(90人)        综                                        0.00                 0.00        
          探望生病员工、献血人员营养品、怃恤金        综                                        0.00                 0.00        
          三八妇女节        综                                        0.00                 0.00        
          春秋游\自助游        综                                        0.00                 0.00        
          独生子女费        综                                        0.00                 0.00        
          首体场租费        综                                        0.00                 0.00        
          职工更衣室维护        综                                        0.00                 0.00        
          员工生日及结婚纪念品        综                                        0.00                 0.00        
          供暖费        综                                        0.00                 0.00        
5        职工教育经费(培训费)        综                                        0.00                 0.00        
6        劳动保护费        综        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(1)          防暑降温费        综                                        0.00                 0.00        
(2)          劳保用品        综                                        0.00                 0.00        
          服装费        综                                        0.00                 0.00        
(3)          体检费        综                                        0.00                 0.00        
(4)          加班餐补        综                                        0.00                 0.00        
二        物业共用部位、共用设施设备的日常维护费用        -        0.00         0.0000         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
1        维修人员费用        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(1)          设备维保费(天宏科能)        工                                        0.00                 0.00        
(2)          代维人员临时工资        工                                        0.00                 0.00        
2        设备设施日常维护费用        工        0.00         0.0000         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(1)          配电系统        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
A           代维费        工                                        0.00                 0.00        
B           配件费        工                                        0.00                 0.00        
(2)          电梯        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
A           迅达电梯代维费        工                                        0.00                 0.00        
A           通力电梯代维费        工                                        0.00                 0.00        
B           年检费        工                                        0.00                 0.00        
C           配件费        工                                        0.00                 0.00        
D           代维人员人工费        工                                        0.00                 0.00        
(3)          空调系统        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
A           代维费        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(a)            冷冻机组代维费        工                                        0.00                 0.00        
(b)            空调系统软化水维保费        工                                        0.00                 0.00        
(c)            热力外网代维费        工                                        0.00                 0.00        
B           配件费        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(a)            热力站维修及配件费        工                                        0.00                 0.00        
(b)            冷冻机组设备配件        工                                        0.00                 0.00        
C           维修费        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(a)            空调设备维修        工                                        0.00                 0.00        
(b)            风机盘管清洗、清理        工                                        0.00                 0.00        
(4)          给排水系统        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
A           维修费        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(a)            中水加药及设备维修费        工                                        0.00                 0.00        
(b)            水泵维修费        工                                        0.00                 0.00        
(c)            喷泉池水泵及灯维护费        工                                        0.00                 0.00        
(d)            蓄水池清洗费        工                                        0.00                 0.00        
B           配件费        工                                        0.00                 0.00        
C           检测费        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(a)            压力表压力容器检测费        工                                        0.00                 0.00        
(b)            水质检测费        工                                        0.00                 0.00        
(c)            污水检测费        工                                        0.00                 0.00        
(d)            安全阀检测费        工                                        0.00                 0.00        
(5)          消防自控系统        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
A           代维费        工                                        0.00                 0.00        
B           配件费        工                                        0.00                 0.00        
(6)          楼宇自控系统        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
A           代维费        工                                        0.00                 0.00        
B           配件费        工                                        0.00                 0.00        
B           监控设备维修费及调试费        工                                        0.00                 0.00        
(7)          监控系统        工                                        0.00                 0.00        
A           维修费        工                                        0.00                 0.00        
(8)          卫星天线        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
A           歌华有线配件费        工                                        0.00                 0.00        
B           歌华有线收视费        工                                        0.00                 0.00        
(9)          转门及平开门代维及配件费        工                                        0.00                 0.00        
(9)          远程抄表代维费        工                                        0.00                 0.00        
(9)          变频节电费用        工        0.00                 0.00         0.00         0.00                 0.00        
(10)          消防安防设施        安        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
A           烟感清洗        安                                        0.00                 0.00        
B           灭火器维修        安                                        0.00                 0.00        
C           对讲机维修及电池        安                                        0.00                 0.00        
D           消防物资        安                                        0.00                 0.00        
E           防汛防雪物资        安                                        0.00                 0.00        
F           消防水带维修        安                                        0.00                 0.00        
G           备用安防物品        安                                        0.00                 0.00        
H           监控中心费用        安                                        0.00                 0.00        
I           燃气探测器检测、购置        安                                        0.00                 0.00        
I           电检、消检        安                                        0.00                 0.00        
(11)          其他设备        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
A           维保费        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(a)            卷帘门维修费        工                                        0.00                 0.00        
(b)            天燃气维保及维修费        工                                        0.00                 0.00        
(c)            升降机维修费        工                                        0.00                 0.00        
(f)            音响设备维护费        工                                        0.00                 0.00        
(h)            大堂钟维修费        工                                        0.00                 0.00        
B           检测费        -        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(a)            避雷针检测        工                                        0.00                 0.00        
(b)            厨房设备维修、检测费        客                                        0.00                 0.00        
C           清洗费        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(a)            环卫清淘管道清洗        工                                        0.00                 0.00        
(b)            油烟管道清洗        工                                        0.00                 0.00        
3        物料消耗(电工电料)        工                                        0.00                 0.00        
4        房屋修缮费        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(1)          公共区域墙体粉刷、修缮费        工                                        0.00                 0.00        
(2)          装饰用布        工                                        0.00                 0.00        
(3)          玻璃幕墙更换        工                                        0.00                 0.00        
(4)          外墙清洗        工                                        0.00                 0.00        
(5)          房屋装修        工                                        0.00                 0.00        
三        物业共用部位、共用设施设备的日常运行费用        -        0.00         0.0000         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
1        电费        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
          自用电费        工                                        0.00                 0.00        
          客用电费        工                                        0.00                 0.00        
2        水费        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
          自用水费        工                                        0.00                 0.00        
          客用水费        工                                        0.00                 0.00        
3        热水费        工        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
          自用热水费        工                                        0.00                 0.00        
          客用热水费        工                                        0.00                 0.00        
5        燃气费(客用)        工                                        0.00                 0.00        
4        供暖费        工                                        0.00                 0.00        
四        物业管理区域绿化养护费用        -        0.00         0.0000         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
1        绿地养护费        客                                        0.00                 0.00        
2        绿化装饰费        客        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(1)          花木租摆费        客                                        0.00                 0.00        
(2)          节日装饰        客                                        0.00                 0.00        
(3)          日常装饰(大堂、南北转门及仿真花)        客                                        0.00                 0.00        
(4)          外围喷泉池养护费        客                                        0.00                 0.00        
五        物业管理区域清洁卫生费用        -        0.00         0.0000         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
1        保洁费        客                                        0.00                 0.00        
        保洁过节费、奖励、活动经费        客                                        0.00                 0.00        
2        日常清洗保洁(办公椅清洗及椅面更换)        客                                        0.00                 0.00        
3        石材保养        客                                        0.00                 0.00        
4        吊灯清洗        客                                        0.00                 0.00        
5        消杀灭蟑        客                                        0.00                 0.00        
6        垃圾清运费        客                                        0.00                 0.00        
7        清洗擦手布及擦手纸        客                                        0.00                 0.00        
8        卫生间用品及配件        客        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(1)          卫生纸        客                                        0.00                 0.00        
(2)          洗手液        客                                        0.00                 0.00        
(3)          保洁材料        客                                        0.00                 0.00        
六        物业管理区域秩序维护费用        -        0.00         0.0000         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
1        安全保卫支出        安        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(1)          保安费        安        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(1)           保安服务费        安                                        0.00                 0.00        
(1)           保安员绩效        安                                        0.00                 0.00        
(2)           优秀保安员奖励        安                                        0.00                 0.00        
(2)           保安过节费及活动经费        安                                        0.00                 0.00        
(2)           保安餐费        安                                        0.00                 0.00        
(3)          保安用品        安                                        0.00                 0.00        
(4)          其他支出        安        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
A           相关会费        安                                        0.00                 0.00        
B           其他--安全保卫其他支出        安                                        0.00                 0.00        
七        行政办公费用        -        0.00         0.0000         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
1        办公费        -        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(1)          公司办公费        综                                        0.00                 0.00        
(2)          部门办公费        -        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(2)           综合管理部        综                                        0.00                 0.00        
(2)           客户服务部        客                                        0.00                 0.00        
(2)           安保保卫部        安                                        0.00                 0.00        
(2)           工程管理部        工                                        0.00                 0.00        
2        汽车维修费        综        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(1)          汽油费        综                                        0.00                 0.00        
(2)          维修保养费        综                                        0.00                 0.00        
(3)          保险费        综                                        0.00                 0.00        
(4)          养路费        综                                        0.00                 0.00        
(5)          过桥过路费        综                                        0.00                 0.00        
(6)          其他--汽车维修费        综                                        0.00                 0.00        
3        咨询费        综        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(1)          审计税务        综                                        0.00                 0.00        
(2)          律师费        综                                        0.00                 0.00        
(3)          顾问费        综                                        0.00                 0.00        
(4)          人事代理费        综                                        0.00                 0.00        
4        税金        综        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(1)          印花税        综                                        0.00                 0.00        
(2)          车船税        综                                        0.00                 0.00        
5        业务招待费        综                                        0.00                 0.00        
6        会议费        综                                        0.00                 0.00        
7        差旅费        -        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(1)          差旅费(含探亲)        综                                        0.00                 0.00        
(2)          交通费        -        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(2)           综合管理部        综                                        0.00                 0.00        
(2)           客户服务部        客                                        0.00                 0.00        
(2)           安保保卫部        安                                        0.00                 0.00        
(2)           工程管理部        工                                        0.00                 0.00        
8        办公制作费        综        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(1)          内刊制作、台历等        综                                        0.00                 0.00        
(2)          期刊杂志费(含内刊制作费)        综                                        0.00                 0.00        
9        通讯费        -        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(1)          空号        客                                        0.00                 0.00        
(2)          公司电话费        综                                        0.00                 0.00        
(3)          部门电话费        -        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(2)           综合管理部        综                                        0.00                 0.00        
(2)           客户服务部        客                                        0.00                 0.00        
(2)           安保保卫部        安                                        0.00                 0.00        
(2)           工程管理部        工                                        0.00                 0.00        
10        日常办公修理费        工                                        0.00                 0.00        
11        创优费用        综                                        0.00                 0.00        
12        认证费用        综                                        0.00                 0.00        
13        信息化费用        综                                        0.00                 0.00        
14        其他管理费用-非经营性固定资产运行维护费(金福苑)        综        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
14          宿舍管理人员工资        综                                        0.00                 0.00        
14          金福苑宿舍物管费、暖气费、有线电视年费        综                                        0.00                 0.00        
14          金福苑宿舍维修        综                                        0.00                 0.00        
14          水电费        综                                        0.00                 0.00        
八        物业管理企业固定资产折旧及摊销费        -        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
1        折旧及摊销        综                                        0.00                 0.00        
九        公共财产保险费        -        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
2        公共责任险        综                                        0.00                 0.00        
十        其他费用        -        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
1        其他服务项目        客        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(1)          节日慰问客户        客                                        0.00                 0.00        
(2)          与客户联谊费用        客                                        0.00                 0.00        
(3)          饮用水费        客                                        0.00                 0.00        
(3)          18层活动室费        客                                        0.00                 0.00        
2        其他--经营成本        客        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(1)          标牌及标识制作        客                                        0.00                 0.00        
3        管理酬金        综                                        0.00                 0.00        
3        残疾人就业保障金        综                                        0.00                 0.00        
9        车场设施维修保养等        -        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
1          记录表格        安                                        0.00                 0.00        
2          购置车场智能卡        安                                        0.00                 0.00        
4          档杆(曲/直)及对讲机电池TI卡电池        安                                        0.00                 0.00        
          自行车防雨座套        安                                        0.00                 0.00        
          洗车用品        安                                        0.00                 0.00        
3          安全设施改造        安                                        0.00                 0.00        
5          车场设备设施维保        工                                        0.00                 0.00        
6        车场人员费用        安        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
7          管理费及人员工资        安                                        0.00                 0.00        
8          车管员餐费        安                                        0.00                 0.00        
(1)          车管员防暑降温费        安                                        0.00                 0.00        
(2)          优秀车管员        安                                        0.00                 0.00        
(3)          车管员过节费及活动经费        安                                        0.00                 0.00        
          车场人员绩效考核        安                                        0.00                 0.00        
          服装费        安                                        0.00                 0.00        
          停车场发票        安                                        0.00                 0.00        
9        会议及服务中心        客        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
1          鲜花        客                                        0.00                 0.00        
2          消耗品        客                                        0.00                 0.00        
3          会议室宣传制作费        客        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
4           横幅制作        客                                        0.00                 0.00        
           多媒体制作        客                                        0.00                 0.00        
           水牌制作        客                                        0.00                 0.00        
5           会议宣传册        客                                        0.00                 0.00        
6           会议室营销费用        客                                        0.00                 0.00        
7          设备租用费        客        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00                 0.00        
8          清洗费        客        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
(1)           软包及木墙围清洗(含更换)        客                                        0.00                 0.00        
(2)           窗帘及桌布清洗        客                                        0.00                 0.00        
(3)           地毯清洗        客                                        0.00                 0.00        
           沙发及椅子清洗        客                                        0.00                 0.00        
9          会议桌椅翻新及购置费用        客                                        0.00                 0.00        
        餐厅费用        客        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00        
          卫生检测费        客                                        0.00                 0.00        
          餐厅用薄荷糖        客                                        0.00                 0.00        
          餐厅用宣传费用(海报、小礼品、装饰)        客                                        0.00                 0.00        
          餐厅用消毒纸币        客                                        0.00                 0.00        
          餐卡购置        客                                        0.00                 0.00        
          地垫、垃圾筒        客                                        0.00                 0.00        
          高职餐厅费用        客                                        0.00                 0.00        
十一        营业税金及附加        -                                        0.00                 0.00        
利润                -        -        -        -        -        -        0.00         -       
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2015-2-14 10:05:16 | 显示全部楼层
支持发帖,顶顶顶顶
发表于 2015-2-14 14:29:43 | 显示全部楼层
很详细,学习学习。
发表于 2015-2-15 08:33:52 | 显示全部楼层
不错,可以学习借鉴!
发表于 2015-2-15 14:16:03 | 显示全部楼层
学习{:soso_e142:}
发表于 2015-2-15 14:28:49 | 显示全部楼层
学习了 支持一下
发表于 2015-2-15 15:18:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|联系方式|Archiver|手机版|小黑屋|蜂巢物业论坛 ( 冀ICP备18013713 )

GMT+8, 2018-6-26 01:34 , Processed in 0.171877 second(s), 43 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表