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楼主: MARY

[工业园] 工业园物业管理方案(含制度)

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 楼主| 发表于 2013-5-19 00:00:54 | 显示全部楼层
后,方可报销。
3、        差旅费的报销按《南油物业公司差旅费开支的暂行规定》严格执行。
4、        日常材料的采购,应先填写申购单,经批准后,方可购买。购买的物资应及时办理点收入库手续,严禁直接报销使用。报销时应将购物发票和仓库点收单签字同意后,一并转财务部报销或办理付款手续。
5、        其他业务内容的报销,必须有严格、充足的事实依据或政策性依据应由部门负责人在发票上签字,由财务部报销经办人审核签字,总经理签字后,予以报销。
6、        所有的报销单据必须是合法有效的原始凭证,经财务部报销经办人审核不合格的,一律不得报销。
7、        所有报销业务,应在一个月内办理完相关手续,如遇特殊情况,经总经理批准,可在三个月内处理,超过规定时间,应由当事人负责,财务部不予报销。
四、        资金拨付管理制度
为了加强计划管理,严格控制公司的成本开支,保证资金的安全、合理周转调度,提高资金的使用效率,特制定本制度:
1、        严格实行大额资金拨付的预算管理,减少不必要的额外资金开支。由各部门根据公司总体工作的安排,编制部门用款计划,报经总经理批准后,由财务部统一汇总,按计划控制执行。
2、        资金拨付业务的发生,拨付凭证上必须有经办人中央委员会和验收人员签字,所在部门负责人签字,公司财务部负责人和公司领导的签字同意,方可执行拨付款业务。
3、        资金的拨付要首先经稽核人员审核无误后,交财务部负责人签字,才能由出纳人员办理付款。非金额拨付业务,稽核人员和财务部必须注明实际发生业务金额,签字同意后,交由出纳人员办理。
4、        各类拨付业务凭证必须加盖“现金、银行付讫”章和稽核人员、出纳人员印章,并且有权对资金拨付业务凭证的真实性、合法性进行检查,有权拒绝办理一切不真实、不合法的资金拨付业务。
5、        除财务部门以外,任何其他部门无资金收付的职能和职权,财务部非出纳员代收付款项,必须与出纳人员办理交接手续,出纳人员不能兼任稽核和记帐工作。
6、        资金的拨付业务必须有二人以上经办,支票印签必须二人分管,空白支票不得预留印签。
7、        实行预算管理和资金支出,必须严格控制,按期考核,如果发生节约和超支的情况,应及时分析、汇总上报,以便作为下期预算编制的基础。
五、        会计档案资料管理制度
为了加强公司的会计档案管理,保证会计档案的安全、完整与会计资料的保密,规范会计基础工作,根据国家档案局《会计档案管理办法》和公司的实际情况,制定本制度:
1、        会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他一些登记簿,或者重要的经济业务凭据。
2、        会计档案由公司财务部统一保存管理。
3、        月度或年度终了,财务部应及时整理、装订各类会计凭证、会计帐簿和会计报表,统一按要求、按规定装订成册,做到不掉页、不掉号,整齐、完整、结实。
4、        财务部对会计档案必须进行妥善保管,科学管理,做到存放有序、查找方便、安全完整、严格保密,严禁随意堆放、毁损、丢失和泄密。
5、        本单位其他部门人员对会计档案的查阅和借用,必须经本部门负责人同意和财务部负责人批准,由财务部人员协同查阅,借出时必须登记。外单位人员,原则上不得查阅和借出各种会计档案资料。
6、        会计档案资料的保管期限,一般在15年以上,有必要的应永久性保存。
7、        会计档案的销毁,应由本部门负责人审核,公司领导签字同意后,才能实施。
发表于 2013-5-19 08:46:22 来自手机 | 显示全部楼层
精彩呀!谢谢分享。
发表于 2013-8-15 10:36:46 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!
发表于 2013-9-11 22:40:30 | 显示全部楼层
谢谢分享.......
发表于 2014-5-24 09:17:41 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2014-6-1 09:12:13 | 显示全部楼层
比较全面,值得学习
发表于 2014-6-1 10:33:52 | 显示全部楼层
学习一下。谢谢分享!
发表于 2014-6-1 10:34:13 | 显示全部楼层
学习一下。谢谢分享!
发表于 2014-6-1 10:34:29 | 显示全部楼层
学习一下。谢谢分享!
发表于 2014-6-1 10:34:59 | 显示全部楼层
学习一下。谢谢分享!
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